心理分析的主要觀點是，只有能夠把握大眾股民的心理活動，就能從研究人類本性這方面賺到錢，并不是一般的逆公眾而行。
交易心理是投資者對牛市或者熊市狀況反映的程度，可以用市場中多頭和空頭的百分比來表示，如果多頭指數為50%，表示有50%的人看漲，當然，剩下的50%中含有中立的。
心理分析主要研究的是左右市場力量的來源，就是市場的參與者。每個投資者都知道，如果只按基本面和技術面的指導進行交易，要實現盈利是很困難的，一般情況下，投資者都太過于依賴基本因素和技術因素，而忽略了驅動市場動向的真正力量。真實的價格并不是通過基本面和技術面來決定的，現實卻是參與者的行為直接影響并決定了價格。就是說，參與者如果主導市場走強，并按此執行，價格必然就會走高，其他因素的影響是很小或者非常有限的。
了解期貨基礎知識的投資者都懂得，當市場上的參與者大都持有多頭或空頭時，就存在即時轉向可能性。如果黃金期貨市場多頭指數為70以上時，說明這時有70%以上的投資者都認為會漲并在追漲，這時就存在反向巨額利潤的潛力。由于太多的投資者持有多頭，市場中就沒有足夠的多頭交易者來推動價格的進一步上漲，結果往往就是在價格達到一定的高度時急劇下跌。這就是超買現象，在這種狀況下，逆市建倉無疑是正確的。反之則亦然。
市場參與者是多頭或是空頭的原因彼此之間并無關直接的聯性，也不涉及到基本分析和技術分析理論，在K線功能不斷弱化的今天，依重要性應對三種基礎分析做以下順序排列：心理分析、基本面分析、技術分析。
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