股指期貨的現(xiàn)金交割是由交易所結(jié)算機構(gòu)確定一個價格作為交割結(jié)算價，多空雙方根據(jù)這個交割結(jié)算價來結(jié)算盈虧并劃轉(zhuǎn)款項，這樣就完成了履約義務(wù)。
例如，王先生賣出3手9月份滬深300股指期貨合約，4個月后合約到期，交割結(jié)算價是3 600點，上一交易日的結(jié)算價為3 610點，比交割結(jié)算價高10點。由于王先生是空頭，其盈利為(3610—3600)×3×300=9 000元，通過資金的劃撥，王先生的賬戶會收到9 000元中扣除手續(xù)費和稅收之后的凈盈利。
反之，張先生買入3手9月份滬深300股指期貨合約，同樣條件，那么交割時，張先生的盈虧狀況是：(3 600-3 610)×3×300 =-9 000元，即虧損9 000元。張先生相應(yīng)虧損的資金將按照規(guī)定被劃轉(zhuǎn)出去。
交割結(jié)算價是最后交易日的結(jié)算價格，它和每曰結(jié)算價有所不同。滬深300股指期貨的交割結(jié)算價是最后交易日最后兩個小時滬深300指數(shù)的算術(shù)平均價。期貨合約的交割結(jié)算價是用滬深300指數(shù)的現(xiàn)貨價格計算的，而不是期貨合約的價格。
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