國(guó)債期貨之前期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)中了解到其是金融期貨的一個(gè)品種之一。是通過(guò)有組織的交易場(chǎng)所預(yù)先確定買(mǎi)賣(mài)價(jià)格并于未來(lái)特定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行錢(qián)券交割的國(guó)債派生交易方式，是一種高級(jí)的金融衍生工具。今天我們主要來(lái)具體了解一下國(guó)債期貨交易規(guī)則具體有哪些。

　　國(guó)債期貨最早出現(xiàn)在1976年的美國(guó)，第一張國(guó)債期貨合約是芝加哥商業(yè)交易所(CME)推出的90天期的短期國(guó)庫(kù)券期貨合約。之后在1982年的時(shí)候有了中期國(guó)債期貨。我國(guó)是在2013年才有這一品種，主要是該品種對(duì)于國(guó)債現(xiàn)貨市場(chǎng)要求非常的高，必然要有一定的規(guī)模和流動(dòng)性才可以實(shí)現(xiàn)了，目前在市場(chǎng)上除美國(guó)之外，還有英國(guó)、澳大利亞以及日本、德國(guó)、韓國(guó)發(fā)達(dá)國(guó)家才有。目前我國(guó)國(guó)債期貨交易規(guī)則主要有以下規(guī)定：

　　上市交易合約和掛盤(pán)基準(zhǔn)價(jià)：5年期國(guó)債期貨首批上市合約為2013年12月（TF1312）、2014年3月（TF1403）和2014年6月（TF1406）。各合約掛盤(pán)基準(zhǔn)價(jià)由交易所在合約上市交易前一交易日公布。

　　可交割國(guó)債和轉(zhuǎn)換因子：5年期國(guó)債期貨各合約的可交割國(guó)債和轉(zhuǎn)換因子由交易所在合約上市交易前公布。

　　交易保證金和漲跌停板幅度：為從嚴(yán)控制上市初期市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，5年期國(guó)債期貨各合約的交易保證金暫定為合約價(jià)值的3%，交割月份前一個(gè)月中旬的前一交易日結(jié)算時(shí)起，交易保證金暫定為合約價(jià)值的4%，交割月份前一個(gè)月下旬的前一交易日結(jié)算時(shí)起，交易保證金暫定為合約價(jià)值的5%。上市首日各合約的漲跌停板幅度為掛盤(pán)基準(zhǔn)價(jià)的±4%。

　　相關(guān)費(fèi)用：5年期國(guó)債期貨合約的手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)暫定為每手3元，交割手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每手5元。交易所有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)運(yùn)行情況對(duì)手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。