在期貨中有很多的知識點，其中套期保值我們也聽說過。但是，什么是套期保值?套期保值的理論是什么呢?小編為大家系統(tǒng)的整理了一下，希望能幫助大家理解這部分的知識。
現(xiàn)貨商運用期貨市場抵消現(xiàn)貨市場里價格的反向運動的過程就是套期保值。套期保值是避免價格往不好方向發(fā)展的風險的常用手段。期貨交易的基本目的就是把生產者與用戶的某項商品的風險轉嫁給投機商。另外，提供價格風險管理機制是期貨市場經濟功能之一。
風險轉移是套期保值的核心，實質是平衡收支。它降低了由價格變動帶來損失或者是盈利的機率，保證了利潤的正常狀態(tài)。
套期保值包含是哪個理論，具體如下所示：
1.選擇性套期保值理論。它可以簡單的理解為投資行為，保值時機及數(shù)量的謹慎選擇。它的作用就是在最小價格風險的情況下最大限度利用市場的變化。
2.傳統(tǒng)的套期保值理論。他是指投資者在期貨交易過程中，建立了一個和現(xiàn)貨交易的數(shù)量一樣但方向相反的交易部位。在經濟學中，用期貨交易活力補償現(xiàn)貨市場中有可能發(fā)生損失這是套期保值者的目的。還有，在傳統(tǒng)套期保值交易里，套期保值比例恒等于一。
3.現(xiàn)代的套期保值理論。該理論是從組合投資理論來解釋的，它認為交易者是對資產的組合投資。在組合投資理論中，套期保值者可以選擇市場保值比例，最佳比例是由套期保值交易目的和現(xiàn)貨市場與期貨市場價格的相關性決定的。
以上就是套期保值的相關知識點，想要了解更多知識，請關注贏家財富網(wǎng)期貨知識欄目。
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